Mexa nos parâmetros e veja o que muda
Isto não é uma imagem de demonstração: é o motor de backtest rodando no seu navegador, sobre dados históricos reais. Troque a estratégia, ajuste os períodos, mude o stop: os números recalculam na hora. Sem cadastro, sem cartão.
Carregando o histórico…
O que a versão completa faz e esta não
Aqui você roda uma estratégia, num ativo, num período fixo. É o suficiente para sentir a ferramenta, mas não para decidir nada: porque a pergunta que importa não é "esta configuração deu certo no passado?", e sim "isto é um padrão ou foi coincidência?". Responder isso exige o resto:
- Seus ativos: ações da B3 e dos EUA, cripto, índices e commodities, ou o seu próprio CSV.
- Divisão treino e teste: ajusta os parâmetros numa parte do histórico e valida na outra, que a estratégia nunca viu.
- Otimizador: varre centenas de combinações e mostra o Sharpe de treino e de teste lado a lado, para o colapso ficar visível.
- Walk-Forward: reotimiza janela após janela, simulando como você realmente operaria ao longo dos anos.
- Testes de significância: Monte Carlo, comparação com entradas aleatórias e Deflated Sharpe, que desconta o número de tentativas.
- Portfólio e risco: vários ativos juntos, matriz de correlação, position sizing por risco fixo, volatilidade-alvo ou Kelly.
- Salvar e exportar: seus backtests guardados e o relatório em PDF.
Novas assinaturas temporariamente pausadas — volte em breve.
Ferramenta educacional de simulação. Resultados passados não garantem resultados futuros, e nada aqui é recomendação de investimento. Esta demonstração ignora slippage, impostos e liquidez.